仑理片_“医药一哥”等网红股被扎堆调研!17只个股二季度股价翻倍 险资下半年这样布局

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  随着上半年仑理片行情收官,作为巨量长线资金代表的险资在A股的最新调研图谱也浮出水面。

  中证君统计发现,今年第二季度,险资调研热情高涨,112家险资累计调研1460次,较去年同期的1299次增长超12%。调研个股数为418只,较去年同期的325只增长近29%。其中,17只个股股价二季度翻倍(剔除今年上市的新股)。

  密集的调研一定程度透露了险资的兴趣点。多位险资人士认为,从当前时点仑理片看下半年的权益市场,可能存在不错的投资机会。

  总调研次数同比增超12%

  今年第二季度,虽然A股震荡前行,仑理片但险资调研热情不减。Wind数据显示,4月1日-6月3日,112家险资累计调研1460次,较去年同期同比增长12.39%。

  从参与调研的险资类型来看,大型险企仑理片、中小型险企,以及外资/合资险企均参与了调研。其中,从调研次数排行榜来看,养老险公司、寿险公司调研较为积极。

  统计发现,二季度调研次数超过20次的保险公司及保险资管公司仑理片有20家,调研次数超过50次的保险公司及保险资管公司有6家。其中,中国人寿养老(124次)、平安养老(101次)、长江养老(100次)调研总次数均破百,中国人寿养老堪称险资调研的“劳模”。

  除上述三家公司,调研次数居前十名的公司还包括前海人寿、国华人寿、太平养老、人保养老、天安人寿、友邦保险、交银康联人寿。从上述榜单前十名来看,养老险公司最热衷于调研。

二季度险企调研次数排行榜TOP10

  若从板块来看,险资调研深市主板个股最为频繁,达631次;险资调研创业板、科创板、上证主板个股数分别为399次、214次、104次。

  17只个股二季度股价翻倍

  中证君分析发现,险资二季度这1460次调研共涉及A股418只。这意味着,险资在今年二季度,平均每日调研个股数近5只。

二季度险资集中调研的个股

  具体来看,32只个股被10家以上险企扎堆调研,15只个股受到15家以上的险企关注,4只个股成为险资调研热捧的公司,调研的险企超20家。其中,安防龙头海康威视成为险资最关注的个股,共被27家险企调研。

  险资还集中调研了医疗器械行业龙头迈瑞医疗(26家),光伏HTJ设备龙头迈为股份(24家)、生长激素龙头长春高新(22家)。

  虽然险资投资一向以稳健著称,但其调研风格目前也逐渐多元化,中证君注意到,二季度,一只ST个股也吸引了险资的注意力。数据显示,*ST盐湖共被6家险资调研,公司锂板块的规划是机构关心的焦点。

  同时,险资还调研了多只尚未盈利的科创板个股,包括寒武纪、奇安信、前沿生物、神州细胞、芯原股份、泽璟制药。

  值得一提的是,剔除今年上市的新股,被险资调研的17只个股股价二季度翻倍,表现最好的明微电子二季度股价累计上涨超267%。

险资调研个股二季度涨幅榜(剔除新股)

  科技、消费等领域仍被重点关注

  从二季度险资整体调研较为集中的行业来看,半导体产品与设备、电气部件与设备、电子设备和仪器、电子元件、工业机械、基础化工、生物科技、食品加工与肉类、特种化工、西药、医疗保健设备、应用软件等“出镜率”较高。

  展望下半年,这些获险资较多调研兴趣和关注的行业,是否值得投资?

  有相关机构人士判断,下半年,结构性行情特征仍较为显著,科技和消费仍是重点看好的主线。包括高景气度的成长性行业,如半导体、光伏、新能源等领域核心资产,以及经过一段时间的估值消化的消费板块;医药等领域的机会也值得被挖掘。

  某合资保险资产管理公司投资经理认为,虽然短期有所震荡,但在流动性宽松及政策鼓励的背景下,一些长期被市场看好的方向持续受到关注。该投资经理称,比较认同这些板块的长期逻辑及短期基本面,但也提醒注意板块的估值情况。

  国寿资产表示,股票市场维持在相对较好的反弹窗口期。“从当前时点看,下半年的权益市场可能存在不错的投资机会,尤其经历了一季度大幅调整和二季度的震荡行情后,个别板块高估值问题相对缓解。”

  太平资产党委副书记、副总经理(主持工作)曹琦表示,下阶段的保险资产配置仍要密切跟踪宏观及市场情况,把控好权益资产的整体敞口,降低市值,回撤风险,加大优质固定收益类资产的配置力度。

  从近期看,有险资人士表示,中报行情进入关键窗口期,需重点关注中报业绩高增长或者超预期的板块。

  从中长期看,工银安盛人寿副总经理、首席投资官郭晋鲁认为,险资对权益,无论是一级、二级还是另类投资的投资占比还会继续提高或坚持;在结构上会顺应经济结构的转型,未来会加大科技创新、成长的配置比例。

  此外,上半年淡出视线的险资举牌下半年或重出江湖。有大型险企相关人士曾对中证君透露,下半年可能有大动作,依旧延续去年的举牌思路进行布局。不过,从全年看,举牌次数超越去年次数的希望不大。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:DF142

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